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期貨專業(yè)詞匯（Professioanl Terms） 　　1 Futures market 期貨市場(chǎng) 　　2 Futures contract 期貨合約 　　3 Financial futures 金融期貨 　　4 Commodity futures 商品期貨 　　5 Financial futures contract 金融期貨合約 　　6 Currency futures contract 貨幣期貨合約 　　7 Interest rate futures contract 利率期貨合約 　　8 Stock index futures contract 股票指數(shù)期貨合約 　　9 Financial forward contract 金融遠(yuǎn)期合約 　　10 Clearing house 清算所 　　11 Initial margins 初始保證金 　　12 Settlement 交割 　　13 Short seller 賣空者 　　14 The Gilts 金邊債券 　　15 Futures delivery 期貨交割 　　16 Futures transaction 期貨交易 　　17 Hedging mechanism 規(guī)避機(jī)制 　　18 Market expectation 市場(chǎng)預(yù)期 　　19 To defuse(attempted monopoly positions) 沖破（形成的市場(chǎng)壟斷狀況） 　　20 Net settlement status 凈結(jié)算狀況，凈結(jié)算頭寸 21 Synthetic financial futures positon 綜合金融期貨頭寸 　　22 Status inquiry 信用狀況調(diào)查 　　23 Stock indexes 股票指數(shù) 　　24 Stock index futures 股票指數(shù)期貨 　　25 Currency futures 外幣期貨 　　26 Distant futures 遠(yuǎn)期期貨 　　27 Nearby futures 近期期貨 　　28 On a discount basis 以折價(jià)形式 　　29 A long position 多頭部位，利多形勢(shì) 　　30 A short position 空頭部位，短缺頭寸 　　31 Short purchase 買空，空頭補(bǔ)進(jìn) 　　32 Shifting risk 轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險(xiǎn)，轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn) 　　33 Basis risk 基差風(fēng)險(xiǎn) 　　34 Converge 集聚，（為共同利益而）結(jié)合一起 　　35 Swing 變動(dòng)（幅度），擺動(dòng)，漲跌 　　36 Cross hedge 交叉套做 　　37 Volatile 易變的，不穩(wěn)定的 　　38 Volatile market 不穩(wěn)定的市場(chǎng)行情 　　39 Margin money 預(yù)收保證金，開(kāi)設(shè)信用證保證金 　　40 position 頭寸，交易部位，部位 41 Long position 多頭寸，買進(jìn)的期貨合同 　　42 Short position 空頭 　　43 Exchange position 外匯頭寸，外匯動(dòng)態(tài) 　　44 Interest position 利率頭寸 　　45 Swap position 調(diào)期匯率頭寸 　　46 Square position 差額軋平（未抵沖的外匯買賣余額的軋平狀況） 　　47 Brokerage firm 經(jīng)紀(jì)商（號(hào)） 　　48 Security bond 保付單 　　49 Post 登記總帳，過(guò)帳 　　50 Brokerage 經(jīng)紀(jì)業(yè)，付給經(jīng)紀(jì)人的傭金 　　51 FX futures contract 外匯期貨合約 　　52 Foreign currency futures 外匯期貨 　　53 Futures price 期貨價(jià)格 　　54 Go long 買金，多頭 　　55 Total FX portfolio 外匯投資總額 　　56 A long position 多頭寸，買進(jìn)的期貨合約 　　57 Go short 短缺，賣空，空頭 　　58 A short position 空頭，賣出的期貨合約 　　59 Place an order 訂購(gòu)，下單 　　60 Trading pit 交易場(chǎng) 　　61 Open outcry 公開(kāi)喊價(jià)，公開(kāi)叫價(jià) 　　62 Floor broker 場(chǎng)內(nèi)經(jīng)紀(jì)人 　　63 Transactions costs 交易費(fèi)用 　　64 Zero-sum game 零和競(jìng)爭(zhēng) 　　65 Current futures price 現(xiàn)時(shí)的期貨價(jià)格 　　66 The open interest 未結(jié)清權(quán)益 　　67 Building agreement 具有約束力的協(xié)定 　　68 Pay up 付清，繳清 　　69 In force （法律上的）有效的 　　70 Kill a bet 終止賭博 　　71 Settlement price 結(jié)算價(jià)格 　　72 Date of delivery 交割期 　　73 Point of delivery 交割地點(diǎn) 　　74 Futures commission merchants 期貨經(jīng)紀(jì)公司 　　75 Market order 市價(jià)訂單 　　76 Time order 限時(shí)訂單 　　77 Opening order 開(kāi)市價(jià)訂單 　　78 Closing order 收市價(jià)訂單 　　79 Basis order 基差訂單 　　80 Corners 壟斷 　　81 Outright positon 單筆頭寸 　　82 Direct hedging 直接套做 　　83 Indirect hedging 間接套做 　　84 Short hedging 空頭套做 　　85 Long arbitrage 多頭套做 　　86 Back spreads 反套利 　　87 Margin call 保證金統(tǒng)治 　　88 Price discovery 價(jià)格發(fā)現(xiàn) 　 　1 Option 期權(quán)，選擇權(quán)，買賣權(quán) 　 　2 Call and put options 買入期權(quán)和賣出期權(quán) 　　 3 Option buyer 期權(quán)的買方 　　 4 Option seller 期權(quán)的賣方 　 　5 Underlying securities 標(biāo)的證券 　 　6 Exercise price, striking price 履約價(jià)格，認(rèn)購(gòu)價(jià)格 　　 7 Option fee =option premium or premium on option 期權(quán)費(fèi) 　 　8 Intrinsic value 實(shí)際價(jià)值，內(nèi)部?jī)r(jià)值 　 　9 Intrinsic utility 內(nèi)在效用 　　10 Arbitrage opportunity 套價(jià)機(jī)會(huì) 　　11 Arbitrage 套購(gòu)，套利，套匯 　　12 Arbitrage of exchange or stock 套匯或套股 　　13 Speculation on foreign exchange 外匯投機(jī) 　　14 Speculation in stock 股票投機(jī) 　　15 To be hedging 進(jìn)行套做保值 　　16 A put option on a debt security 債務(wù)證券的賣出期權(quán) 　　17 Call options on an equity 權(quán)益（證券）的買入期權(quán) 　　18 Cover 彌補(bǔ)，補(bǔ)進(jìn)（賣完的商品等） 　　19 Write 簽發(fā)，簽署，承保，編寫(xiě) 　　20 Margin call 追加保證金的通知 　　21 Close out 平倉(cāng)，結(jié)清（帳） 　　22 Notional sum 名義金額 　　23 Notional principal 名義本金 　　24 Equity portfolio 股票資產(chǎn) 　　25 predetermined 預(yù)先約定的 　　26 Strike price 協(xié)定價(jià)格 　　27 Put (option) 賣方期權(quán)，看跌期權(quán) 　　28 Call (option) 買方期權(quán)，看漲期權(quán) 　　29 Open market 公開(kāi)市場(chǎng) 　　30 premium 期權(quán)費(fèi) 　　31 downside 下降趨勢(shì) 　　32 Open-ended 開(kāi)口的，無(wú)限制的，無(wú)限度的 　　33 Out-of-the-money 無(wú)內(nèi)在價(jià)值的期權(quán) 　　34 In-the-money 有內(nèi)在價(jià)值的期權(quán) 　　35 At-the-money 平值期權(quán) 　　36 Crop up(out) 出現(xiàn)，呈現(xiàn) 　　37 cap 帶利率上限的期權(quán) 　　38 floor 帶利率下限的期權(quán) 　　39 collar 帶利率上限的期權(quán) 　　40 Break-even 不虧不盈，收支相抵 　　41 asymmetry 不對(duì)稱 　　42 symmetry 對(duì)稱 　　43 Sell forward 遠(yuǎn)期賣出 　　44 Up-front fee 預(yù)付費(fèi)用，先期費(fèi)用 　　45 Change hands 交換，換手 　　46 Contractual value 合同價(jià)格 　　47 Over-the-counter 場(chǎng)外的，不同過(guò)交易所的 　　48 customize 按顧客要求制作 　　49 Futures margin 期貨保證金 　　50 Initial margin 初始保證金 　　51 Open position 頭寸 　　52 Maintenance margin 最低保證金，維持保證金 　　53 Variation margin 盈虧保證金，變動(dòng)保證 　　54 Market makers 造市者 　　55 Extrinsic value 外在價(jià)值 　　56 Contracts of difference 差異合約 　　57 Market-clearing 市場(chǎng)結(jié)算 　　58 Adaptive expectations 適應(yīng)性預(yù)期 　　59 Bid-ask spread 遞盤(pán)虛盤(pán)差價(jià) 　　60 Small-order automatic system 小額定單執(zhí)行系統(tǒng) 　　61 dealers 批發(fā)商 　　62 Dual trading 雙重交易 　　63 Mature liquid contracts 到期合約 　　64 Back wardation 現(xiàn)貨溢價(jià) 　　65 Nearby contract 近期合約 　　66 Short-lived securities 短期有效證券 　　67 Cash-and-carry arbitrage 現(xiàn)貨持有套利 　　68 Open positions 敞口頭寸 　　69 Uncovered interest arbitrage 未擔(dān)保利率套利 　　70 prumium 期權(quán)權(quán)利金 　　71 Call-options 認(rèn)購(gòu)期權(quán) 　　72 Put-options 認(rèn)售期權(quán) 　　73 speculation 投機(jī) 　　74 Cross hedging 交叉保值 　　75 Hedging risk 套期保值風(fēng)險(xiǎn) 　　76 Synthetic options 合成期權(quán) 　　77 Option purchase price 期權(quán)的購(gòu)進(jìn)價(jià)格 　　78 Options on futures contract 期貨合同的期權(quán)交易 　　79 Forward swap 遠(yuǎn)期掉期 　　80 Swap rate 掉期率 　　81 Risk transformation 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 　　82 Contract size 合約容量 　　83 Daily limit 每日漲跌停板 　　84 Double option 雙向期權(quán)

　中文的“危機(jī)“分為兩個(gè)字，一個(gè)意味著危險(xiǎn)，另外一個(gè)意味著機(jī)會(huì)。